Pressione di vendita sui mercati obbligazionari dopo il ritorno dalle festività del Ringraziamento

Mentre il flusso di notizie dal Medio Oriente continua a influenzare positivamente i prezzi degli asset, è iniziata la tregua umanitaria tra Hamas e Israele, che prevede la sospensione degli attacchi su Gaza per 4 giorni, consentendo lo scambio di prigionieri e l'ingresso di aiuti umanitari.

Mentre si prevede che le incertezze sull'eventuale estensione dell'accordo tra Hamas e Israele avranno un impatto particolare sui prezzi del petrolio, si nota una riduzione della volatilità nel prezzo al barile del petrolio Brent a causa dell'effetto festività. Anche le previsioni di un calo della domanda negli Stati Uniti hanno influito sul ribasso dei prezzi del petrolio, con il prezzo al barile del Brent che si attesta a 81,3 dollari in una giornata di scambi piatti dopo due giorni di calo.

Negli Stati Uniti, la volatilità sui mercati obbligazionari è aumentata dopo 5 giorni di scambi, con il rendimento dei titoli di Stato decennali statunitensi in rialzo di circa 5 punti base, raggiungendo il 4,46%.

Poiché molti lavoratori negli Stati Uniti hanno unito la festività del Ringraziamento al fine settimana, si prevede che i volumi di scambio rimarranno bassi anche oggi, e la Borsa di New York effettuerà una sessione a metà giornata. Inoltre, gli investitori stanno monitorando attentamente la forza della domanda nella stagione dello shopping che inizierà questa settimana negli Stati Uniti con il Black Friday.

Anche il prezzo dell'oro cerca una direzione, scambiando attualmente in modo piatto a 1.994 dollari.

Mentre ieri le borse europee hanno registrato un andamento orientato agli acquisti, seppur limitato, oggi gli occhi sono puntati sulle dichiarazioni della presidente della Banca Centrale Europea (BCE) Christine Lagarde.

I verbali della riunione di politica monetaria di ottobre della BCE hanno rivelato che i membri del Consiglio direttivo della BCE sono più preoccupati per la crescita economica.

I verbali, che contengono le valutazioni dei membri del Consiglio, hanno mostrato che i membri hanno insistito sul fatto che, anche se ulteriori inasprimenti non rappresentano lo scenario principale, è necessario mantenere sul tavolo l'opzione di ulteriori rialzi dei tassi.

I dati sull'indice dei responsabili degli acquisti (PMI) del settore manifatturiero e dei servizi pubblicati nella regione hanno mostrato che, sebbene l'attività economica continui a rallentare in tutta l'area, il ritmo del rallentamento sta diminuendo.

In Germania l'indice DAX 40 ha registrato un aumento dello 0,23%, in Francia l'indice CAC 40 dello 0,24%, in Italia l'indice MIB 30 dello 0,28% e nel Regno Unito l'indice FTSE 100 dello 0,19%. In Europa, i contratti futures sugli indici hanno iniziato la giornata con un andamento misto.

I mercati asiatici hanno seguito un andamento misto nella nuova giornata, mentre in Cina le misure adottate dal governo, che indicano un possibile sostegno alle aziende in difficoltà, in particolare nel settore immobiliare, non aiutano a ridurre la percezione del rischio.

I dati sull'inflazione pubblicati in Giappone hanno sollevato la possibilità che la Banca del Giappone (BoJ) possa posticipare ulteriormente il suo calendario di normalizzazione, con l'indice dei prezzi al consumo (CPI) nel Paese che ha registrato un aumento annuo del 3,3%, al di sotto delle aspettative.

In chiusura, l'indice Nikkei 225 in Giappone è salito dello 0,6%, mentre l'indice Hang Seng a Hong Kong è sceso dell'1,4%, l'indice composito di Shanghai in Cina e l'indice Kospi in Corea del Sud sono scesi dello 0,7%.

A livello nazionale, la Borsa di Istanbul, che ieri ha seguito un andamento orientato alle vendite, ha chiuso la giornata con l'indice BIST 100 in calo dell'1,1% a 7.898,59 punti, mentre la Banca Centrale della Repubblica di Turchia (TCMB) ha aumentato il tasso di riferimento di 500 punti base portandolo al 40%.

Nella dichiarazione rilasciata dalla TCMB, è stato osservato che il Consiglio ritiene di essersi avvicinato significativamente al livello di rigore monetario necessario per stabilire la disinflazione, annunciando che il ritmo dell'inasprimento monetario sarà rallentato e che le misure di inasprimento saranno completate in un breve lasso di tempo.

In altri annunci della TCMB, è stato comunicato che non ci saranno cambiamenti nei tassi di interesse massimi sulle carte di credito e nelle commissioni per gli esercenti fino alla fine dell'anno, e che è stato fissato un limite massimo al costo totale degli interessi per i crediti di risconto per le esportazioni e i servizi che generano valuta estera.

Le riserve totali della TCMB sono aumentate di 5 miliardi 854 milioni di dollari nella settimana del 17 novembre rispetto alla settimana precedente, raggiungendo 134 miliardi 468 milioni di dollari, il livello più alto degli ultimi 9 anni.

Il cambio Dollaro/TL, dopo aver chiuso la giornata di ieri con un calo dello 0,1% a 28,8274, viene scambiato a 28,8800 all'apertura del mercato interbancario di oggi.

Gli analisti hanno affermato che oggi saranno seguiti a livello nazionale l'indice di fiducia del settore reale e il tasso di utilizzo della capacità, mentre all'estero saranno monitorati il discorso della presidente della BCE Lagarde, la crescita in Germania e i dati PMI manifatturiero, dei servizi e composito negli Stati Uniti, sottolineando che, dal punto di vista tecnico, i livelli di 7.850 e 7.800 fungono da supporto per l'indice BIST 100, mentre 8.000 e 8.060 punti rappresentano le resistenze.