Negli USA sotto la lente i dati sull'inflazione e sul bilancio del Tesoro

Mentre i mercati globali seguono un trend positivo grazie alle forti aspettative che la Federal Reserve (Fed) inizi a tagliare i tassi di interesse a marzo, i dati sull'inflazione che saranno annunciati oggi negli Stati Uniti sono diventati il fulcro dell'attenzione degli investitori.

I segnali provenienti dai dati macroeconomici negli Stati Uniti supportano le previsioni secondo cui l'economia del Paese potrebbe effettuare un atterraggio morbido.

Gli analisti hanno affermato che i dati sull'Indice dei Prezzi al Consumo (CPI) che saranno annunciati oggi negli Stati Uniti potrebbero aumentare la volatilità dei prezzi degli asset, sottolineando che le aspettative del mercato sono per un'inflazione invariata su base mensile a causa del calo dei prezzi dell'energia e per un tasso annuo del 3,1%.

Prima dei dati sull'inflazione, la Fed di New York ha pubblicato i risultati del sondaggio sulle aspettative dei consumatori per il mese di novembre. Secondo il sondaggio, le aspettative di inflazione a breve termine dei consumatori americani sono scese al 3,4% a novembre, il livello più basso dall'aprile 2021.

Nei prezzi dei mercati monetari, la probabilità che la Fed inizi a tagliare i tassi di interesse a marzo è salita al 50%, mentre la probabilità che tale riduzione inizi a maggio è al livello dell'80%.

Gli analisti, che ritengono quasi certo che il tasso di riferimento sarà mantenuto invariato nell'intervallo 5,25-5,50% durante la riunione del Federal Open Market Committee (FOMC) della Fed che inizia oggi e le cui decisioni saranno annunciate domani, hanno sottolineato che anche le indicazioni verbali del presidente della Fed Jerome Powell rivestono grande importanza.

Mentre il rendimento dei titoli di Stato decennali statunitensi si attesta al 4,2%, l'indice del dollaro scende dello 0,1% a 104.

Ieri, dopo aver perso l'1,1% e aver chiuso la giornata a 1.981 dollari, il prezzo dell'oro spot viene scambiato a 1.985 dollari, in rialzo dello 0,2% rispetto alla chiusura precedente.

Il prezzo al barile del petrolio Brent continua la sua tendenza al rialzo per il quarto giorno consecutivo, trovando acquirenti a 76,6 dollari con un aumento dello 0,4%.

D'altra parte, le azioni di Macy's, una delle grandi catene di vendita al dettaglio statunitensi, hanno guadagnato oltre il 19% ieri dopo le notizie secondo cui un gruppo di investitori ha presentato un'offerta per acquistare l'azienda per 5,8 miliardi di dollari.

Alla borsa di New York, ieri l'indice Nasdaq ha registrato un aumento dello 0,20%, l'indice S&P 500 dello 0,43% e l'indice Dow Jones dello 0,39%. I contratti futures sugli indici negli Stati Uniti hanno iniziato la nuova giornata con un trend positivo.

In Europa, mentre ieri è emerso un trend positivo ad eccezione del Regno Unito, oggi l'attenzione in tutta la regione è rivolta agli indici di aspettativa ZEW.

Ricordando che si ritiene quasi certo che la Banca Centrale Europea (BCE) e la Banca d'Inghilterra (BoE) manterranno i tassi invariati nella riunione di questa settimana, gli analisti hanno affermato che i dati sull'inflazione statunitense che saranno annunciati oggi potrebbero aumentare la volatilità anche sui mercati azionari europei.

D'altra parte, ieri il Consiglio di Amministrazione del Fondo Monetario Internazionale (FMI) ha completato la seconda revisione del programma di credito da 15,6 miliardi di dollari per l'Ucraina e ha approvato l'erogazione di 900 milioni di dollari.

Ieri, mentre l'indice DAX 40 in Germania ha registrato un aumento dello 0,21%, l'indice MIB 30 in Italia dello 0,07% e l'indice CAC 40 in Francia dello 0,33%, l'indice FTSE 100 nel Regno Unito ha perso lo 0,13%. I contratti futures sugli indici in Europa hanno iniziato la nuova giornata con un trend positivo.

Anche sui mercati asiatici è emerso un trend positivo

Gli analisti hanno riferito che, se i dati sull'inflazione statunitense che saranno annunciati oggi supporteranno le aspettative che la Fed sia giunta alla fine dei suoi passi aggressivi, l'appetito per il rischio sui mercati azionari asiatici potrebbe aumentare.

Il calo dei prezzi alla produzione in Giappone a novembre al livello più basso di quasi tre anni ha supportato l'opinione della Banca del Giappone (BoJ) secondo cui la pressione inflazionistica si sta attenuando.

L'Indice dei Prezzi alla Produzione (PPI) in Giappone è aumentato dello 0,2% su base mensile e dello 0,3% su base annua a novembre.

Il cambio dollaro/yen, che ha chiuso la giornata ieri a 146,2 con un aumento dello 0,9%, si attesta ora a 145,4, in calo dello 0,5% rispetto alla chiusura precedente.

Verso la chiusura, l'indice Nikkei 225 in Giappone ha registrato un aumento dello 0,2%, l'indice Kospi in Corea del Sud dello 0,4%, l'indice composito di Shanghai in Cina dello 0,1% e l'indice Hang Seng a Hong Kong dello 0,9%.

A livello nazionale, l'indice BIST 100 della Borsa di Istanbul, che ieri ha seguito un trend al ribasso, ha chiuso la giornata con una perdita del 2,34% a 7.728,44 punti.

Il cambio dollaro/TL, dopo aver chiuso la giornata ieri a 28,9980 seguendo un trend piatto, viene scambiato a 28,9970 all'apertura del mercato interbancario di oggi.

Partecipando ieri alla riunione del Consiglio di Amministrazione del Consiglio per le Relazioni Economiche Estere (DEİK), il Governatore della Banca Centrale della Repubblica di Turchia (TCMB), Dr. Hafize Gaye Erkan, ha richiamato l'attenzione sull'importanza della stabilità dei prezzi per il settore reale, affermando che il contributo delle banche centrali al benessere sociale si realizza solo con una politica monetaria focalizzata sulla stabilità dei prezzi.

D'altra parte, l'Associazione degli Investitori Internazionali (YASED) ha riferito che a ottobre è stato registrato un afflusso di investimenti diretti internazionali in Turchia per un valore di 1 miliardo e 188 milioni di dollari.

Inoltre, il premio per il rischio di credito (CDS) a 5 anni della Turchia è sceso ieri a 328 punti base, toccando il livello più basso degli ultimi 3 anni circa.

Gli analisti hanno affermato che l'agenda dei dati nel Paese è calma oggi, mentre all'estero saranno seguiti il tasso di disoccupazione nel Regno Unito, gli indici ZEW nell'Eurozona e in Germania, i dati sull'inflazione e i dati sul bilancio del Tesoro negli Stati Uniti, osservando che, dal punto di vista tecnico, 7.600 e 7.550 punti sono i livelli di supporto per l'indice BIST 100, mentre 7.800 e 7.900 sono i livelli di resistenza.

Fonte della notizia: 12punto