I mercati globali mantengono un andamento positivo dopo il rallentamento dell'inflazione negli USA

I mercati globali registrano un andamento positivo in seguito al continuo rallentamento dell'inflazione negli Stati Uniti, mentre l'attenzione degli investitori si concentra sulla decisione finale sui tassi di interesse dell'anno, che la Federal Reserve (Fed) annuncerà oggi, e sulle dichiarazioni del presidente della Fed, Jerome Powell, dopo la riunione.

Ieri, l'indice dei prezzi al consumo (CPI) negli Stati Uniti è aumentato dello 0,1% su base mensile, contrariamente alle aspettative del mercato che prevedevano una variazione nulla, mentre su base annua ha registrato un incremento del 3,1%, in linea con le previsioni. L'inflazione annua, che continua a rallentare, ha toccato il livello più basso degli ultimi 5 mesi.

L'indice CPI core, che esclude i prezzi volatili di energia e alimentari, è aumentato dello 0,3% su base mensile e del 4% su base annua a novembre, in linea con le aspettative. In questo periodo, l'inflazione core su base annua ha continuato a mantenersi ai minimi degli ultimi 2 anni.

Prima della decisione sui tassi, le quotazioni sui mercati monetari indicano una probabilità del 45% che la Fed inizi a tagliare i tassi a marzo e del 75% a maggio.

Gli analisti hanno affermato che è quasi certo che la Fed manterrà il tasso di riferimento nell'intervallo 5,25-5,50% nella terza riunione consecutiva e ultima dell'anno, aggiungendo che si cercheranno indizi sulla futura politica monetaria della banca nelle dichiarazioni del presidente della Fed, Jerome Powell.

Anche il segretario al Tesoro degli Stati Uniti, Janet Yellen, ha rilasciato dichiarazioni ieri, affermando che l'inflazione nel Paese è scesa in modo "significativo" e che non vede alcun motivo per cui non debba scendere verso l'obiettivo della Fed.

L'agenzia di rating internazionale Fitch Ratings ha riferito ieri che l'outlook della maggior parte delle istituzioni finanziarie globali è neutrale grazie all'adattamento ai tassi elevati, ma che l'outlook del settore bancario negli Stati Uniti e in Cina è peggiorato.

D'altra parte, in seguito ai dati sull'inflazione, l'indice VIX, noto anche come "indice della paura", che mostra la volatilità dell'indice S&P 500 negli Stati Uniti, è sceso al livello più basso degli ultimi 4 anni.

Inoltre, secondo i dati rilasciati ieri, il deficit di bilancio del governo federale degli Stati Uniti è aumentato del 26% a novembre rispetto allo stesso mese dell'anno precedente, raggiungendo i 314 miliardi di dollari, mentre gli analisti hanno dichiarato che saranno seguiti anche i dati sull'indice dei prezzi alla produzione (PPI) che saranno annunciati oggi negli Stati Uniti.

In seguito a questi sviluppi, il rendimento dei titoli di Stato decennali statunitensi si attesta al 4,2%, mentre l'indice del dollaro rimane stabile a 103,9.

Il prezzo dell'oro, che ha esteso la sua tendenza al ribasso per la quarta sessione consecutiva, viene scambiato oggi a 1.978 dollari, con un calo dello 0,1%.

Il prezzo al barile del petrolio Brent, che ieri ha chiuso la giornata a 73,5 dollari con un calo del 3,6% a causa dell'aumento dei segnali di una forte offerta di petrolio, è sceso al livello più basso degli ultimi 6 mesi circa. Attualmente viene scambiato a 73,3 dollari, lo 0,3% al di sotto della chiusura precedente.

In Argentina, che vive una crisi economica da molto tempo, il governo ha annunciato che, nell'ambito della lotta alla crisi finanziaria, svaluterà il peso argentino di oltre il 50% rispetto al dollaro e limiterà la spesa pubblica.

D'altra parte, ieri le azioni della società di software Oracle hanno registrato perdite di valore superiori al 12% dopo che i ricavi della società sono rimasti al di sotto delle aspettative, mentre le azioni di Exxon Mobil e Chevron sono scese di oltre l'1% a causa del calo dei prezzi del petrolio.

Alla borsa di New York, ieri l'indice Nasdaq ha registrato un aumento dello 0,70%, l'indice S&P 500 dello 0,46% e l'indice Dow Jones dello 0,48%. I contratti futures sugli indici negli Stati Uniti hanno iniziato la nuova giornata con un andamento positivo.

Mentre in Europa ieri ha prevalso un andamento negativo, oggi l'attenzione degli investitori è rivolta alla fitta agenda di dati in tutta la regione.

I dati rilasciati ieri in Europa hanno fornito segnali positivi sull'attività economica.

In Germania, l'indice ZEW sulla fiducia economica è salito a 12,8 a dicembre, superando le stime grazie all'aumento delle aspettative che la Banca Centrale Europea (BCE) ridurrà i tassi di interesse nel medio termine nonostante la crisi di bilancio, mentre nell'Eurozona è salito a 20,3.

Ieri, l'Associazione tedesca degli ingegneri (VDMA) ha riferito che si prevede un calo dell'1% nella produzione di ingegneria meccanica in Germania per quest'anno e del 4% per il prossimo anno.

D'altra parte, la Commissione dell'Unione Europea (UE) ha preparato un piano per trasferire su un conto diverso i proventi derivanti dai beni russi congelati per aiutare la ricostruzione dell'Ucraina.

Inoltre, ieri Fitch Ratings ha riferito che si prevede una moderata crescita dei prezzi nella maggior parte dei mercati immobiliari europei nel 2024.

Ieri, l'indice DAX 40 in Germania ha perso lo 0,02%, l'indice MIB 30 in Italia lo 0,28%, l'indice CAC 40 in Francia lo 0,11% e l'indice FTSE 100 nel Regno Unito lo 0,03%. I contratti futures sugli indici in Europa hanno iniziato la nuova giornata con un andamento positivo.

Nei mercati asiatici, si osserva un andamento negativo, ad eccezione del Giappone, mentre il settore immobiliare guida il calo nei mercati azionari di Cina e Hong Kong.

Mentre l'incertezza su quali aree dell'economia sosterrà il governo cinese rimane alta, gli analisti hanno affermato che il governo potrebbe dare priorità alla politica industriale.

Verso la chiusura, l'indice Nikkei 225 in Giappone è aumentato dello 0,4%, mentre l'indice Kospi in Corea del Sud è diminuito dello 0,8%, l'indice composito di Shanghai in Cina dello 0,6% e l'indice Hang Seng a Hong Kong dello 0,8%.

A livello nazionale, l'indice BIST 100 alla Borsa di Istanbul, che ieri ha seguito un andamento volatile, ha chiuso la giornata con un guadagno dello 0,26% a 7.748,85 punti.

Il cambio dollaro/TL, dopo aver chiuso la giornata a 28,9958 con un andamento stabile ieri, viene scambiato a 29,0490 all'apertura del mercato interbancario di oggi.

Gli analisti hanno affermato che oggi saranno seguiti i dati sulle vendite al dettaglio a livello nazionale, mentre all'estero saranno monitorati la produzione industriale e il Prodotto Interno Lordo (PIL) nel Regno Unito, la produzione industriale nell'Eurozona, la decisione sui tassi della Fed negli Stati Uniti, le dichiarazioni di Powell e i dati PPI, sottolineando che, dal punto di vista tecnico, 7.760 e 7.860 punti sono le resistenze per l'indice BIST 100, mentre 7.660 e 7.590 sono i livelli di supporto.

Fonte della notizia: 12punto